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中国石油股吧:白马股周一再遭重创,易方达张坤或已调仓「弃酒」,抱团股就此彻底瓦解?-股票-金融界

  在经历了牛年春节后前两个交易日的高位大幅震荡后,周一(22日)机构抱团股继续遭受重创,白酒、医药医疗、家电等白马股大幅下挫。我们收盘后对比基金净值估算与实际净值发现,本因重仓白酒的“公募一哥”易方达张坤管理的基金——易方达中小盘混合和易方达蓝筹精选净值不仅没有大跌,反而却微涨,这意味着因长期高举白酒大旗而走红的张坤或已调仓“弃酒”。

  白酒、家电、医药领跌

  周一,白酒板块“受伤”最重,龙头贵州茅台(行情600519,诊股)(600519.SH)大跌6.99%,创出自2020年7月16日以来的单日最大跌幅,总市值也一举跌破3万亿。而五粮液(行情000858,诊股)(000858.SZ)、泸州老窖(行情000568,诊股)也均下跌9%左右。

  与此同时,以美的集团(行情000333,诊股)(000333.SZ)和格力电器(行情000651,诊股)(000651.SZ)为代表的白色家电,恒瑞医药(行情600276,诊股)(600276.SH)和迈瑞医疗(行情300760,诊股)(300760.SZ)为代表的医药医疗,也跌幅居前。这几个板块均是机构此前重仓抱团持有的品种。

  白马股周一再遭重创,易方达张坤或已调仓「弃酒」,抱团股就此彻底瓦解?

  「公募一哥」易方达张坤或已调仓「弃酒」

  白酒大跌,曾长期重仓持有的张坤所管理的明星基金表现如何,对于基民尤其是长期跟踪张坤的粉丝来说,均十分关注。然而,通过相应基金净值估算与实际净值的对比发现,张坤管理的两只基金已经大幅调仓,“弃酒”而去或是大概率事件。

  张坤持酒多年,为业内熟知。其管理的易方达中小盘自2012年9月以来累计回报高达834.7%,而“世界上有三大知名酒庄:罗曼尼康帝、拉菲、易方达”,更是成为今年来基金圈最火的梗之一。去年底张坤在管规模突破1255亿元,成为公募基金23年历史上首位“千亿咖”,由此加冕新“公募一哥”。

  从持仓上来看,截至2020年底,易方达中小盘前四大重仓股还是贵州茅台、洋河股份(行情002304,诊股)、泸州老窖和五粮液。

  白马股周一再遭重创,易方达张坤或已调仓「弃酒」,抱团股就此彻底瓦解?

  重仓白酒遭遇大跌,而其他六大重仓股也只有一只飘红,周一收盘后的基金净值本应大跌才对。按照当天的净值估算,易方达中小盘的净值应大跌5.31%,但最终的单位净值却不跌反涨,微涨0.31%。

  白马股周一再遭重创,易方达张坤或已调仓「弃酒」,抱团股就此彻底瓦解?

  这一情况还发生在张坤管理的另一只基金——易方达蓝筹精选上。截至2020年年底,上述四只白酒股也是该基金重仓持有,并且不仅其他重仓股周一也多数大跌,前十大重仓股还满盘皆绿。按照当天的净值估算,净值应大跌5.24%,但最终的单位净值却是上涨0.46%。

  白马股周一再遭重创,易方达张坤或已调仓「弃酒」,抱团股就此彻底瓦解?

  白马股周一再遭重创,易方达张坤或已调仓「弃酒」,抱团股就此彻底瓦解?

  由此可以推断,张坤两只基金大规模调仓卖出白酒股已是大概率事件。而从1月25日,易方达蓝筹精选当日因白酒股飙升其净值还大涨5%来看,预计张坤调仓“卖酒”的时间应就在牛年春节前的这几个交易日,而这段时间正是以白酒股为代表的机构抱团股集体飙涨的疯狂时刻。

  抱团股调整并非彻底瓦解

  值得注意的是,对比其他明星基金的净值变化,机构逢高调仓抱团股还真不是空穴来风。

  比如,睿远成长价值截至2020年底的前十大重仓股中,也包括五粮液、贵州茅台,以及隆基股份(行情601012,诊股)(601012.SH)、东方雨虹(行情002271,诊股)(002271.SZ)等机构抱团股,然而按照周一的净值估算,其净值应下跌1.62%,但最终的单位净值却仅微跌0.07%。

  随着抱团白马股的大幅震荡,主流资金在加速调仓,目前已成市场的基本共识。不过,对于抱团股是否就此“全面瓦解”,目前还是存在分歧。有观点认为,抱团股调整未必就是彻底的瓦解。就海外经验来看,机构对美股龙头的抱团追逐在过去20年中从未止步。

  诺德基金经理应颖指出,虽然出现高位回调,但对于赛道及基本面均为优质的个股,仍是值得关注的,在预期流动性收缩或将有限的情况下,此类个股仍存在投资价值。

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