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日照港股吧:4000亿机械龙头大震荡 资金出逃的抱团股曝光

  业绩预期向好,石头科技(行情688169,诊股)股价再创历史新高。部分抱团股冲高回落,三一重工(行情600031,诊股)全天振幅近13%。

  扫地机器人(行情300024,诊股)业绩爆棚,“石头”再疯狂

  “石头”又开始疯狂了。作为A股第二高价股,石头科技结束了12月下旬以来的短暂盘整,今日股价大涨超9%,收盘价报1137元,股价再创历史新高,单日市值增长65亿元。不但是石头科技,A股第一、三、四高价股贵州茅台(行情600519,诊股)、爱美客(行情300896,诊股)、卓胜微(行情300782,诊股)股价同样于今日创出历史新高。

  石头科技主营扫地机器人,深度绑定小米集团,是小米扫地机器人的代工厂家。公司股价能排在A股第二的高位,与其出生就带着“贵族”色彩不无关系。公司于2020年2月份在A股科创板上市,发行价格高达271.12元,发行市盈率58倍,创出A股有史以来最高发行价,也是目前A股仅3只发行价格超过200元的股票

  超高的发行价仍受投资者追捧,石头科技上市首日最高涨幅近翻倍,每一签新股盈利超10万元。之后公司股价连续500元、1000元等整数关口,2020年相对发行价累计涨幅282%。

  上市后,业绩爆发推动石头科技股价上涨。公司2020年半年报净利同比增长近20%,三季报更是大增54%。尽管股价涨幅已近3倍,但公司市盈率几乎保持不变,最新滚动市盈率63倍,相比发行市盈率仅小幅提高。

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  A股市场上,一直流传着的“茅台魔咒”,是指某只股票的股价接近或超过贵州茅台,就会出现大调整;例如吉比特(行情603444,诊股),其股价曾一度接近茅台,近期出现连续大跌。目前,石头科技相比贵州茅台仍有1000多元的股价差距,作为新的挑战者,石头科技尚无法撼动茅台A股“一哥”的位置。值得关注是,石头科技本月20日将有2857万股限售股解禁,均为首发限售股,是目前1600多万的流通股本的1.78倍,解禁市值高达324亿元。

  ”

  A股市场主营扫地机器人的还有科沃斯(行情603486,诊股),该公司拥有自主扫地机器人品牌“科沃斯”,是中国扫地机器人龙头企业。科沃斯于周二晚间发布年报业绩预告,预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润同比增加388%到421%。

  尽管科沃斯在预告中未给出年报和第四季度业绩具体数值,但券商预计公司第四季度归母净利润3.4亿元-3.8亿元,同比大增 1640%-1844%。受超预期年报影响,石头科技和科沃斯股价双双大涨并同时创出历史新高。

  “三高”股大放异彩

  小市值低价股无人问津

  2020年12月以来,尤其是新年之后,A股“三高”股明显受资金追捧,高价股、高市值股、机构高度抱团股频创历史新高。从指数来看,代表大盘股的上证50指数2020年12月以来累计涨幅超11%,沪深300指数累计涨幅超12%,而代表中小盘的中证1000指数去年12月以来逆市下跌1.6%。

  从具体个股对比来看,股价超100元的高价股2020年12月以来平均涨幅4.38%,150余只百元股中有近90股区间股价创过历史新高,占比超六成,前十的高价股仅康华生物(行情300841,诊股)、金山办公(行情688111,诊股)两只个股未创过新高。像酒鬼酒(行情000799,诊股)、英科医疗(行情300677,诊股)、万泰生物(行情603392,诊股)区间涨幅都超过40%。形成鲜明对比的是,股价低于5元的所谓低价股,去年12月以来非但没跑赢大盘,还逆市下跌,平均跌幅8.4%。

  从市值来看,千亿以上市值个股12月以来平均涨幅近9%,而市值低于30亿元的“迷你股”区间平均下跌达11%,前者跑赢后者超20个百分点。

  机构抱团个股表现也非常突出。以基金2020年三季报持股家数算,12月以来持股基金超50家个股平均涨幅近6%。基金抱团数超200家的37股,只有保利地产(行情600048,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)、爱尔眼科(行情300015,诊股)、恒生电子(行情600570,诊股)等少数几只个股区间股价出现下跌。

  四大原因催生资金追捧“三高”股

  行业龙头、高价股及大市值股备受资金追捧,从背后的原因看,以下几点比较重要。

  1、小盘股频繁暴雷杀跌。2020年下半年以来,小盘股暴雷频频,多只个股闪现“杀猪盘”,比如仁东控股(行情002647,诊股),股价连续14个跌停板,市值在一个月内暴跌近80%。小市值个股流动性差,资金进出困难,一有大资金出逃,导致股价连续大跌。中小投资者心有余悸,资金纷纷往大市值个股挤。

  2、退市新规出台。2020年最后一天,沪深交易所双双发布《股票上市规则》,标志着A股史上最严的退市新规出台。新规从12月14日征求意见,到31日正式出台,中间仅用时半个多月。退市新规给低价、绩差股戴上了紧箍咒,投资风险大大增加。这也是新年后大市值股不断上涨的重要原因。

  3、新基金发售火爆。12月以来,爆款基金被各大媒体争相报道。据统计,2020年12月全市场共发行结束87只基金,发行份额合计1777亿份,新年之后,新基金销售也异常火爆,如1月11日有27只基金同日发行,全天共有5只“日光基”出现,据报道,单日5只基金首募规模合计超过1400亿元。正是新基金的火热,为抱团股提供了源源不断的“子弹”。

  4、北上资金助推。作为价值投资的代表,北上资金12月累计净买入572亿元,新年之后净买入金额也近300亿元,累计买入金额近900亿元。像贵州茅台、立讯精密(行情002475,诊股)、隆基股份(行情601012,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)等机构抱团股12月以来均被北上资金不同程度加仓。

  对于抱团股大幅上涨,机构也是众说纷纭。比如中金公司(行情601995,诊股)就认为不必过分担忧“抱团”解散影响,机构持股向少部分个股集中或是长期趋势。天风证券(行情601162,诊股)认为公募基金新发行的增量资金不排除继续强化少部分公司的牛市。而中信证券(行情600030,诊股)就在去年末发出警告——警惕机构抱团瓦解,其认为局部投机性抱团将大概率瓦解。

  业绩预披露密集期,谨防高位回调

  继周一高位抱团股出现松动迹象后,周三多只高位抱团股冲高回落。比如三一重工,该股今日盘中涨幅一度超7%,而收盘却下挫超3%,全天振幅近13%,成交120亿元,创上市以来天量。三一重工去年三季报合计有439家基金合计持股7.7亿股,是标准的机构抱团股。而其2021年以来该股累计涨幅达到26%,月K线更是8连涨,今日盘中市值一度突破4000亿元。

  赣锋锂业(行情002460,诊股)今日大跌超8%,公司股价2021年以来涨幅达24%,2020年三季报显示有161家基金持股,公司市值于去年底突破千亿。宁德时代今日也是下挫4%,中国中免(行情601888,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)等跌幅均超5%,被市场称为“油茅”的金龙鱼(行情300999,诊股)跌幅超7%。

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  目前是年报预披露的高峰(金麒麟(行情603586,诊股)分析师)期,各种抱团股在经过一年多的上涨后,股价已经高高在上,如果年报业绩不及预期,抱团股将被置于高风险之中。

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  比如五粮液(行情000858,诊股),公司股价去年累计涨幅超120%,年后涨幅最大涨幅超15%,且是深市首只也是唯一一只市值破万亿的股票。1月7日晚间,五粮液披露2020年业绩预告,公司预计全年盈利199亿元,同比增长14%左右。此前机构一致预测公司2020年净利在203亿元,五粮液披露的业绩虽然仅低于预测4亿元,但仍挡不住股价下跌。业绩披露后两日累计跌幅近9%,市值蒸发超1100亿元。

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