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华联股份股吧:高能预警!突发重磅未能唤醒9000亿龙头,三大抱团资产缩水3100亿!全球流动性拐点来了?

  诚如投资大伽所说,市场没有永动机!

  1月11日,两市股指震荡杀跌,成交金额连续第六个交易日破万亿元。令人奇怪的是,在这种级别的成交量之下,券商股的反应却相当一般。与此同时,过去一段时间抱团较为明显的新能源车、光伏和太阳能(行情000591,诊股)集体杀跌,三大板块市值单日狂跌3100亿元。

  午后,有媒体报出“宁德时代(行情300750,诊股)或为蔚来固态电池供应商”的重磅利好,亦未能唤醒市场做多信心。经历短暂冲高之后,宁德时代最终以杀跌3.58%收报。贵州茅台(行情600519,诊股)小涨也未能提振白酒板块,五粮液(行情000858,诊股)跌近5%,白酒指数以狂跌4.48%收报。

  那么,杀跌的根源究竟是啥呢?若以估值论,这三大板的估值早已不低;若以舆情论,坊间对于抱团资产的持续上涨也诟病已久。分析人士认为,只有流动性的改变,才会引发抱团资产的估值回归。从外围市场的情况来看,流动性预期的拐点时隐时现。其中,美元指数、比特币、贵金属和标普指数都已经亮起了黄灯。此前美联储表示,2021年底将缩减购买债券。

  三大抱团资产狂泻3100亿

  周一,上证指数收盘报3531.5点,跌1.08%,该指数一度接近3600点;深证成指报15115.38点,跌1.33%;创业板指报3092.86点,跌1.84%;两市成交再度突破1.1万亿元,外资净流入超8亿元。

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  从盘面的情况来看,指数跌幅虽然不算大,但个股表现惨烈。全天个股上涨家数为775只,下跌家数却高达3311只,其中涨停55只 ,跌停高达68只。

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  从下跌的板块结构来看,此前抱团较为明显的三大板块:消费(主要是白酒)、新能源车和光伏跌幅较大。其中,白酒指数狂跌4.48%,整个板块市值蒸发超过1200亿元;新能源车板块市值蒸发1100亿元;光伏蒸发约800亿元。

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  值得注意的是,蔚来推出固态电池的消息重创动力电池概念板块,恩捷股份(行情002812,诊股)、天赐材料(行情002709,诊股)、多氟多(行情002407,诊股)等跌停。而下午盘中释放出的关于“宁德时代或为蔚来固态电池供应商”的重磅利好也未能给股价带来太大的提振,在经过短暂小幅冲高之后,该股继续杀跌,收盘跌幅高达3.58%。贵州茅台小涨硬扛也未能提振白酒板块,五粮液跌近5%。此外,有“茅油”之称的金龙鱼(行情300999,诊股)大跌11.3%,成交金额超115亿元。

  粤开证券资管投资总监朱鹏表示,随着白酒股得持续上涨,市场开始关心机构抱团股瓦解的问题。历史上有过多次机构抱团,使得特定的几个板块持续上涨,将市场的结构分化演绎到极致。从历次抱团的情形来看,机构抱团有特定的宏观背景和资金因素。本质上看,机构抱团的板块要么是业绩增速较快,要么是复合大的产业趋势。近几年以来,随着GDP增长率下降,市场开始追求确定性和安全性。一些可以看得较长得消费股逐渐成为基金重仓股,而一些小市值个股由于成长性具有不确定性,再加上注册资得推出,“壳”价值逐渐丧失,机构对这类股票的关注度逐渐降低。总的来说,对中小市值公司的选择标准要逐渐提高。但是大的市值公司并不是说可以一直涨,其中估值和盈利的匹配需要重点关注。

  四大指标亮黄灯

  其实市场对于抱团板块的估值和泡沫化趋势的担心已经存在一段时间,但由于机构资金年初的配置需求,加上杠杆资金推波助澜,抱团板块年初有了一段亮眼表现。但近几个交易日,全球流动性拐点出现了一些预警信号。

  首先是美元,处于下行通道当中的美元指数近期突然连拉三根阳线。美元走势向来是流动性转向的一个重要指标。近期,费城联邦储备银行行长Patrick Harker表示,美国央行可能最快在今年年底开始缩减其债券购买计划。

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  其次,在过去的几个交易日,贵金属价格突然狂跌。1月8日,COMEX黄金大跌3.33%,白银当天大跌超过6%。

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  第三,比特币狂跌。这一波A股市场的抱团资产起涨时点几乎跟比特币一样。该投资品种,从12月12日左右突然爆发,从18000美元左右水平,一路狂飙至40000美元以上水平。而在此期间,A股市场的抱团股也开始持续走强。但近几个交易日,比特币开始持续杀跌,截至发稿时间,跌幅接近16%。

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  第四,标普500指数上周五亦发出技术上的警示。当天该指数形成了一根上吊线。英为财经的技术专家认为,如果周一的收盘价低于周五蜡烛的实体,那将确认该形态的看跌性质。这种形态表明,在周五的反弹中买入的交易员“被晾”在高点了,这意味着他们买在高位,遭受了亏损。如果他们在周一卖出,将增加市场的压力,并有可能引发抛售

  此外,比较有意思的一个现象是,这一波市场持续放量上涨,但券商股的表现并不强势。在经过六个交易日持续成交破万亿之后,今天券商股也大幅杀跌,且跌幅超过各大指数。这并不是一个好的现象。

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  当然,全球流动性也还存在一个变数。上周,美国当选总统拜登承诺推出数万亿美元经济刺激计划,包括失业保险和房租宽限。如果水足够大,放水的时间足够长,那么资产价格还会涨,抱团也可能还会持续。届时,市场可能会换龙头,但较难换风格。

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